De pagina Uitgaande banktransacties toont alle batches met uitgaande betalingen die je naar de bank stuurt. Dit gaat om betalingsaanvragen en terugbetalingen. Deze bestanden maak je vooral vanuit facturen, toevoegen aan uitgaande banktransactie. Je gebruikt deze pagina om batches snel terug te vinden, te filteren en op te volgen, zowel vóór als na verzending naar de bank.
Overzicht
De lijst toont per bundel een rij met kerninformatie. Vanuit deze lijst open je ook de detailpagina van een bundel.
De tabel bevat onder andere deze kolommen:
ID: Toont het type bundel en het identificatienummer. Dit is aanklikbaar en opent de detailpagina.
Status: Toont de huidige status van de bundel met een visueel statuslabel.
Incassodatum: Datum waarop de bank de bundel moet verwerken.
Bedrijfsrekening: IBAN van de bedrijfsrekening die aan de bundel gekoppeld is.
Transacties: Aantal individuele betalingen in de bundel.
Bedrag: Totaalbedrag van de bundel.
Snelfilters
Boven de lijst staan snelfilters met aantallen. Hiermee kan je snel bundels selecteren op basis van status.
Alles: Toont alle bundels, ongeacht status.
Klaar om te versturen: Toont bundels die klaar zijn om te exporteren of te versturen.
Te bevestigen: Toont bundels die naar de bank werden verstuurd en nog wachten op bevestiging.
Gesloten: Toont bundels die volledig verwerkt zijn.
Datum verlopen: Toont bundels waarvan de incassodatum verstreken is.
Problemen oplossen: Toont bundels met fouten die eerst moeten worden opgelost.
De aantallen bij de snelfilters passen zich automatisch aan wanneer je extra filters gebruikt. Je kan in deze kolommen ook sorteren naar keuze.
Filters aan de rechterzijde
Aan de rechterkant kan je de lijst verder verfijnen.
Bankrekeningen: Filter op één of meerdere bedrijfsrekeningen.
Type: Filter op bundels voor betalingsaanvragen of terugbetalingen.
Mutatiedatum: Filter op incassodatum binnen een gekozen datumbereik.
Acties op batches
In de lijst kan je één of meerdere batches selecteren om acties uit te voeren. Welke acties beschikbaar zijn, hangt af van de status van de bundel.
Voorbeelden van acties:
exporteren
downloaden van een exportbestand
versturen naar de bank, wanneer dit is ingesteld. Dit zit bij configuratie/betalingen/data providers
Deze acties zorgen ervoor dat de batch de status: 'Te bevestigen door de bank' krijgt. Je zegt tegen Zero Friction dat de batch geïmporteerd is in de bankomgeving en we nu wachten op de bevesting hiervan.
annuleren: Kan enkel indien de batch al gedownload of verzonden is naar de bank. Dit gebeurd in een situatie waar de batch niet is verwerkt door de bank, of men is vergeten dit te importeren. Door het annuleren van de batch komen alle transacties in de batch terug vrij. Facturen verplaatsen terug naar facturen/klaar voor betaling, je kan nu een nieuwe file aanmaken.
verwijderen: Verwijderen kan enkel voo het verwerken, door het verwijderen van de batch komen alle transacties in de batch terug vrij. Facturen verplaatsen terug naar facturen/klaar voor betaling, je kan nu een nieuwe file aanmaken.
Markeren als bevestigd: Je markeert een uitgaande betalingsbundel handmatig als bevestigd, zonder te wachten op automatische bevestiging van de bank.
Wanneer een bundel fouten bevat, moet je eerst de fouten oplossen op de detailpagina voordat je verder kan.
Veelvoorkomende situaties
Batches controleren vóór verzending
Gebruik de snelfilter klaar om te verzenden en controleer bedragen, aantallen en incassodatum.
Bundels opvolgen die wachten op bevestiging
Gebruik de snelfilter wachten op bevestiging om te zien welke bundels nog niet afgerond zijn. De bevestiging voor deze uitgaande batch komt uit de inkomende transacties.
Batches met fouten oplossen
Gebruik de snelfilter problemen oplossen en open de bundel om foutmeldingen per transactie te bekijken.
Batches met verlopen incassodatum opvolgen
Gebruik de snelfilter incassodatum verlopen en pas de incassodatum aan of annuleer de bundel.
Belangrijk: Een batch met de status 'Te bevestigen door de bank' met een datum in het verleden kan niet en moet onderzocht worden.
Actie: kijken in de bank wat er gebeurd is en eventueel de batch annuleren.
Waarom zie ik geen resultaten?
Controleer of er filters actief zijn. Maak filters leeg om opnieuw alle bundels te zien.
Wat is het verschil tussen incassodatum en aanmaakdatum?
De incassodatum is het moment waarop de bank de bundel moet verwerken. De aanmaakdatum is wanneer de bundel in het systeem werd gemaakt en vind je terug op de detailpagina.
Waarom staan niet alle statussen in de snelfilters?
De snelfilters focussen op de meest gebruikte opvolgstappen. Voor andere statussen gebruik je alle en filter je op status of sorteer je de lijst.
Kan ik filteren op klant?
Niet op de lijst van bundels. Om transacties voor een specifieke klant te bekijken, open je de bundel en gebruik je de detailpagina.
Uitgaande banktransactie: Een bundel met betalingen die naar de bank wordt verstuurd
Batch: Verzameling van individuele betalingen die samen verwerkt worden
Incassodatum: Datum waarop de bank de bundel moet uitvoeren
Betalingsaanvraag: Bundel om bedragen te innen bij klanten
Terugbetaling: Bundel om bedragen terug te storten naar klanten