De detailpagina van uitgaande banktransacties toont een batch met uitgaande betalingen die je naar de bank wil sturen. Dit kan gaan om betalingsaanvragen of terugbetalingen. Op deze pagina controleer je de batch, bekijk je de individuele transacties en beheer je de bundel voordat je deze exporteert of verstuurt.
Overzicht
Bovenaan zie je:
het type batch en het identificatienummer
de bestandsnaam van het exportbestand, wanneer er al een export gebeurd is
een statuslabel dat aangeeft in welke fase de batch zit
acties om de bundel te beheren, zoals downloaden, exporteren, annuleren of verwijderen
Samenvatting bovenaan
Aangemaakt: Datum en tijdstip waarop de bundel werd aangemaakt
Account: De bedrijfsrekening waarmee de bundel wordt verwerkt, inclusief rekeninghouder en IBAN
Saldo: Het totaalbedrag van de bundel. Dit is de som van alle transacties in de bundel en wordt automatisch bijgewerkt wanneer je transacties toevoegt, wijzigt of verwijdert.
Incassodatum: De datum waarop de bank de betalingen moet verwerken. Wanneer deze datum aangepast kan worden, kan je ze hier wijzigen en opslaan.
Transactielijst
Onder de samenvatting staat een lijst met alle individuele transacties in de bundel. Elke rij is één betaling die deel uitmaakt van de bundel.
In deze lijst zie je onder andere:
het type transactie en de koppeling naar het gerelateerde item, zoals een factuur, klant of afbetaalplan
de IBAN van de klant voor die betaling
het bedrag van de betaling
de status van de betaling, met eventuele foutmeldingen wanneer er iets ontbreekt
Snelfilters en filters
Boven de lijst kan je snelfilters gebruiken om sneller te focussen op een bepaald type transacties, zoals:
alle transacties
transacties die aan facturen gekoppeld zijn
manueel toegevoegde transacties
transacties met fouten
Aan de rechterkant kan je de lijst extra verfijnen met filters zoals status of type.
Veelgebruikte acties op deze pagina
Afhankelijk van de status van de bundel kan je acties uitvoeren zoals:
exporteren van een bankbestand
downloaden van een exportbestand
transacties toevoegen aan de bundel
transacties aanpassen of verwijderen
incassodatum aanpassen
bundel annuleren of verwijderen
Wanneer een transactie een foutmelding heeft, moet je eerst die fout oplossen voordat de bundel verder kan. Fouten kunnen bijvoorbeeld het ontbreken van een mandaat bij een incassobestand.
Waarom kan ik de incassodatum niet aanpassen?
Dat kan omdat de bundel al verder verwerkt wordt of omdat de bundel niet in een status zit waarin aanpassen nog toegestaan is.
Waarom staat de bundel op problemen oplossen?
Omdat één of meerdere transacties ontbrekende of ongeldige gegevens hebben. Controleer de foutmeldingen in de transactielijst en los deze eerst op.
Wat is het verschil tussen exporteren en versturen?
Exporteren maakt een bankbestand aan dat je zelf kan opladen bij de bank. Versturen stuurt de bundel automatisch door naar de bank wanneer dit voor jouw organisatie is ingesteld.
Waarom klopt het totaalbedrag niet?
Het totaalbedrag wordt automatisch berekend op basis van de transacties in de bundel. Als je vermoedt dat de lijst niet volledig geladen is, ververs de pagina.
Uitgaande banktransactie
Een bundel met betalingen die je naar de bank stuurtBundel
Verzameling van individuele betalingen die samen verwerkt wordenIncassodatum
Datum waarop de bank de betalingen moet uitvoerenBetalingsaanvraag
Uitgaande betaling om geld te innen bij klantenTerugbetaling
Uitgaande betaling om geld terug te storten naar een klant