Transacties toont alle financiële bewegingen van een klant.
Hier kunt u betalingen, facturen, creditnota’s, storneringen, afschrijvingen en saldo-aanpassingen raadplegen, inclusief hun status en onderlinge vereffeningen. Deze kaart is onmisbaar wanneer een klant belt of mailt met een vraag over een factuur of betaling. U ziet hier exact welke transacties openstaan, afgehandeld of gekoppeld zijn.
Waar kan ik alle transacties raadplegen?
Navigeer naar Klanten.
Zoek de klant op naam, adres of klantnummer.
Klik op de Transacties in de klantendetailpagina.
In het transactiescherm kunt u:
Zoeken op factuurnummer, betalingsnummer, referentie of bedrag
Sorteren op datum of totaalbedrag
Filteren op transactiedatum, type, of status
Klikken op een transactie om de details te bekijken
De meest recente transacties verschijnen bovenaan.
Elke regel in de transactielijst vertegenwoordigt één financiële gebeurtenis.
Transactietypen
Type | Omschrijving |
Factuur | Debettransactie voor geleverde diensten; zichtbaar in de facturenkaart. |
Betaling (Inkomend) | Geld ontvangen van de klant. |
Betaling (Uitgaand) | Terugbetaling aan de klant. |
Creditnota | Negatief bedrag dat het openstaande saldo vermindert. |
Terugboeking (Stornering) | Geannuleerde of geweigerde betaling via bank. |
Incassokosten | Kosten die ontstaan bij een mislukte incasso of herinnering. |
Afschrijving | Administratieve afboeking van een oninbaar bedrag. |
Saldo-aanpassing | Handmatige correctie van het saldo door een gebruiker met administratieve rechten. |
Transacties kunnen zowel openstaand (nog te vereffenen) als afgesloten (voltooid) zijn.
Statussen
Elke transactie heeft een vereffeningsstatus, die aangeeft of de transactie al gekoppeld of afgehandeld is.
Status | Betekenis |
Niet vereffend (Not Settled) | Transactie is nog volledig open. |
Gedeeltelijk vereffend (Partially Settled) | Een deel van het bedrag is gekoppeld of betaald. |
Volledig vereffend (Settled) | De transactie is volledig betaald of verrekend. |
Gestorneerd (Reversed) | De transactie is teruggedraaid of geannuleerd. |
Transactiedetails bekijken
Wanneer u een transactie aanklikt, opent u het detailscherm.
Hier ziet u:
De transactie-ID en datum
Het bedrag, openstaand saldo en status
De gerelateerde facturen of betalingen
Eventuele bankreferentie of foutmeldingen
De vereffeningshistorie – welke transacties met elkaar gekoppeld zijn
Voorbeeld
Een inkomende betaling van €255 kan vereffend zijn met:
€55 op incidentele nota 2024802392
€200 op voorschot 2024802391
De geselecteerde transactie wordt grijs gemarkeerd, en de transacties waarmee ze vereffend is krijgen een grijze omlijning.
Vereffening (Settlement)
De vereffening geeft weer hoe transacties met elkaar zijn gekoppeld - bijvoorbeeld een betaling die een factuur (deels) aflost.
Automatische vereffening
Gebeurt bij inkomende betalingen die herkend worden aan hun referentie of bedrag.
Het systeem koppelt de betaling automatisch aan de juiste openstaande facturen.
Zodra een betaling het volledige openstaande bedrag dekt, wordt de status Volledig vereffend.
Handmatige vereffening
Selecteer een niet of gedeeltelijk vereffende transactie.
Bekijk in het detailscherm met welke transacties ze kan worden gekoppeld.
Klik op Vereffenen.
Kies de facturen of betalingen waarmee u wilt vereffenen.
Klik Opslaan.
De vereffening wordt direct toegepast; het saldo wordt automatisch bijgewerkt.
Transacties ongedaan maken (Annuleren van vereffening)
Wilt u een bestaande koppeling verwijderen?
Selecteer een vereffende of gedeeltelijk vereffende transactie.
Bekijk in het detailscherm met welke transacties ze is gekoppeld.
Klik op Annuleren om de vereffening ongedaan te maken.
De transacties keren terug naar de status Niet vereffend of Gedeeltelijk vereffend, afhankelijk van het resterende saldo.
Vergrendelde transacties
Sommige transacties kunnen tijdelijk niet worden aangepast of vereffend.
Een transactie is vergrendeld wanneer:
De betaling of terugbetaling in een uitgaand bankbestand zit
De bank nog geen bevestiging heeft teruggestuurd
De transactie onderdeel is van een actieve incasso
De vergrendeling wordt automatisch opgeheven zodra de bankbevestiging ontvangen is.
Exporteren van transacties
U kunt alle transacties exporteren naar Excel:
Klik op Meer (⋯) rechtsboven.
Selecteer Exporteren → Transacties.
De export bevat:
Datum, type, referentie, bedrag, status en vereffeningsinformatie
Eén regel per transactie
Valuta en decimalen volgens organisatiestandaard
Filters en zoekfuncties
De kaart bevat meerdere zoek- en filtermogelijkheden:
Zoeken: op factuurnummer, betalingsreferentie of bedrag
Filteren op type: Facturen, Betalingen, Creditnota’s, enz.
Filteren op bankrekening
Filteren op transactiedatum: via datumselectie
Klik op Alles tonen om ook oudere transacties te laden.
Relatie met andere kaarten
Kaart | Relatie met Transacties |
Saldo | Toont samenvatting van alle transacties in totaal (credit + debet). |
Facturen | Elke factuur heeft een of meer gekoppelde transacties (betalingen, correcties, enz.). |
Bankgegevens | Bepaalt welke rekening wordt gebruikt bij inkomende of uitgaande betalingen. |
Communicatie | Factuur- of betalingsmeldingen worden gebaseerd op transactiestatus. |
Situatie | Gedrag |
Geen transacties | Melding “Nog geen transacties beschikbaar.” wordt getoond. |
Dubbele betaling | Wordt automatisch als credit geboekt en gekoppeld aan eerstvolgende open factuur. |
Teruggeboekte betaling | Wordt weergegeven als Terugboeking met negatief bedrag. |
Negatief saldo | Betekent dat de klant een openstaand bedrag heeft. |
Positief saldo | Betekent dat de klant een tegoed heeft (creditpositie). |
Onherkenbare bankbetaling | Verschijnt als Ongecategoriseerde betaling tot handmatig toegewezen. |
Probleem | Mogelijke oorzaak / oplossing |
Transactie verschijnt niet | Controleer filterinstellingen of rechten ( |
Openstaand bedrag klopt niet | Een betaling is nog niet gekoppeld of bevestigd; wacht op synchronisatie. |
Status blijft “Wacht op bankbevestiging” | De bank heeft de bevestiging nog niet teruggestuurd; controleer na 24 uur opnieuw. |
Negatief saldo ondanks betaling | Betaling is op verkeerde transactie geboekt; neem contact op met administratie. |
Dubbele transactie | Controleer of het om een terugboeking of correctie gaat; contacteer support bij twijfel. |
Wat is het verschil tussen open en afgesloten transacties?
Open transacties zijn nog niet volledig betaald of bevestigd; afgesloten transacties zijn volledig verwerkt.
Wat betekent “Wacht op bankbevestiging”?
De betaling is verzonden, maar het systeem wacht nog op bevestiging van de bank.
Kan ik een transactie handmatig toevoegen?
Alleen gebruikers met specifieke administratierechten kunnen saldo-aanpassingen toevoegen.
Kan ik een transactie verwijderen?
Nee, transacties worden permanent bewaard als onderdeel van de financiële administratie. Alleen saldo-aanpassingen kunnen worden herzien.
Worden creditnota’s als transacties weergegeven?
Ja, creditnota’s verschijnen als negatieve transacties met type Creditnota.
Wat gebeurt er bij een terugboeking (stornering)?
De oorspronkelijke betaling wordt omgekeerd; het bedrag wordt opnieuw als openstaand getoond.
Kan ik transacties sorteren of filteren?
Ja, u kunt sorteren op type, datum, status, bedrag of factuurnummer.
Transactie: Financiële gebeurtenis (betaling, factuur, correctie, enz.)
Vereffenen (Settlement): Het koppelen of verrekenen van transacties
Niet vereffend: Nog geen koppeling of betaling ontvangen
Gedeeltelijk vereffend: Deels betaald of gekoppeld
Volledig vereffend: Helemaal afgehandeld
Gestorneerd: Teruggedraaide of geweigerde betaling
Saldo-aanpassing: Handmatige correctie door administratie
Bankbevestiging: Melding van bank dat betaling is verwerkt
Audittrail: Onveranderlijke log van alle financiële gebeurtenissen